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金戈老师简介: 著名财经观察员,拥有深厚财务分析、宏观经济分析、金融市场分析等功力和实战经验,风趣而精次的经济时势评论风格,赢得无数网友支持。

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后危机时代A股的战略布局  

2010-06-08 13:46:47|  分类: 我的文章 |  标签: |举报 |字号 订阅

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后危机时代A股的战略布局

  经过金融危机冲击,2005—2009市场中的板块格局出现重大变化,在过去五年中,市场将核心攻击性板块区分为金融、地产、有色金属、钢铁石化等,蓝筹指标股在这五年中成为市场攻击旗舰,也就是基金经理们所谓核心资产。进入到2009年下半年,蓝筹指标股逐渐退出历史舞台,取而代之市场主力采取了完全不同价值挖掘思路,也就是我说的“上涨逻辑”发生了变化。在上一篇文章中我们剖析了近半年以来主要热点以及龙头股票形成的特点,从这些数据中我们可以大至剖析出新时期攻击性板块的划分思路,现分析如下:


  1、政策驱动型板块——区域振兴规划、产业振兴规划、政策补贴刺激等三大类型,市场体现为短期集中炒作,通常持续时间维持两至三周,不具备长期投资价值。这三个大概念下都可以细分为弱干子概念,变化繁杂,而且龙头股票都具有不可替代性。


  2、成长预期型板块——在金融危机冲击下各大行业可持续成长性都大打折扣,市场普遍降低了对传统蓝筹性公司的成长性预期,转而更多看好生物制药、网络技术、电气设备、光电技术等行业内潜力品种。有意思的是,进入2010年之后,大市值型公司明显遭到抛弃,市场主要追捧中小市值公司,这与深圳创业板上市改变炒作思路有很大关系。创业板和中小板频繁出现的高价股打乱了原有对股票价格评判体系,市场进入一个价值混乱期。如果说2008、2009是全球经济出现剧烈动荡,2010年人们将遭遇价值判断标准的剧烈动荡。


  3、突发事件型板块——这主要是由于定向增发、公司并购、突然质变等引起的股价不规则变化,通常会引发股票连续飙升。但实际上这种事情发生在投资者身上的概率如同购买彩票,可遇而不可求;就算你知道一点内幕消息最终赚了一大票,也很可能在监管越来越严背景下遭遇严格调查。


  综合来看,市场上最容易把握的还是成长预期型板块,其中生物制药、光电技术、电气设备等行业股票如果随大盘出现较大跌幅就会形成较佳实战买入良机。2010年—2015年中国经济核心主题是产业转型,而这类高科技企业将会是国家支持和培育重点;更重要的是创业板成功推出将会为这些行业的中小企业取得爆发性增长创造条件。锁定一个清晰目标,从新公司中寻找机会,将成为未来投资一个新潮流。

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