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金戈老师简介: 著名财经观察员,拥有深厚财务分析、宏观经济分析、金融市场分析等功力和实战经验,风趣而精次的经济时势评论风格,赢得无数网友支持。

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金戈预测:跳空放量大涨引发的深思  

2010-03-29 17:11:15|  分类: 博客精华—预测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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金戈预测:跳空放量大涨引发的深思

   一、今日要闻回顾及其影响
  1、京津唐地区及环渤海五省区域规划将出
  近日,国家发改委相关人士表示,发改委正在编制京津唐地区及环渤海五省区统筹发展规划,同时,《全国主体功能区规划》已经上报至国务院,正等待批复。由此看来,进入2010年这个"十一五"规划和"十二五"规划衔接之年,新一轮区域统筹振兴规划正在拉开大幕。
  从实际情况来看,任何一个区域振兴规划并不是一规划了之,要促进该区域自身内生性增长能量的迸发,往往还需要诸多相关配套条件的具备。所以,所谓的区域振兴规划,其只是一个蓝图的描绘,一个发展方向的构建,而要实现这个蓝图,需要的是时间。
  尽管如此,基于价值投资的理念,我们还是愿意去探寻那些在经济的增长中,长期受益于区域经济振兴的板块和公司。
  简评:合理分配资源,杜绝重复建设,是京津唐地区及环渤海五省区区域经济规划的重心,其目的是要让各行业各产业龙头企业强者更强,巩固地位。利好消息对京津唐地区及环渤海五省区本地股构成利好,不过今日大盘涨幅较大,相关个股表现并不突出。
  2、先于期指交易 融资融券本周迎首单
  3月27日,上海证券交易所总经理张育军在上海证券交易所2010年度新闻宣传座谈会上表示,融资融券业务将在本周正式交易,目前各项准备工作已经就绪,预计在3月31日或4月1日将产生第一单交易。
  据了解,在上周召开的融资融券启动前动员会上,首批6家融资融券试点券商已经"统一口径",将采取固定融资利率7.86%和融券费率9.86%。虽然该利率和费率比预期中的要高,但券商业内人士认为,首批试点一定是谨慎维稳第一,较高的利率和费率也是可以理解的。
  3月27日和3月28日,首批试点6家券商通过了融资融券正式启动前最后一次全网测试。据参与测试的券商负责人称,此次测试不同于前几次的模拟测试,是试点券商在"两所一司"(沪、深交易所和登记结算公司)的真实交易环境下进行的实盘演练,所参与的账户都是已经在各家券商开户的真实账户。业内人士认为,如果没有意外的话,3月31日融资融券业务可以正式开闸交易,届时也将迎来第一单真实交易。大多数业内人士预计,第一单交易较大可能为融资业务。
  简评:融资融券业务将在本周正式交易,权重股必然成为交易标的,市场也预期权重股将被机构配置,在利好预期刺激下,今日权重股集体大涨,并带动股指放量突破。
  3、战略性新兴产业"十二五"规划有望9月完成初稿
  权威人士在接受中国证券报记者独家采访时透露,国家发改委研究制定的关于发展低碳经济的指导意见可能暂时不出台,而战略性新兴产业发展"十二五"规划正在紧张起草过程中,目前正广泛征集专家及企业意见,有望于今年9月份完成初稿。
  国家发改委有关人士早在2009年8月即透露将研究制定关于发展低碳经济的指导意见,内容包括开展低碳经济试点示范和加强发展与低碳经济相关的重点行业,包括新兴产业和传统产业的改造转型。业界一度预期该意见可能在两会期间出台。上述权威人士称,一直以来,国家发改委的确有制定该意见的想法,但其制定并未纳入国家的政策规划中,同时由于低碳经济涵盖的范围很广,关于低碳经济发展暂时尚未达成比较统一的意见。
  战略性新兴产业发展"十二五"规划正在广泛征求行业意见,预计将于今年6月份形成比较明确的决定,并有望于9月份完成初稿。该规划的主要内容包括如何确定战略性新兴产业的范畴,遴选出数量有限的新兴产业作为发展重点,确定产业发展轻重缓急的次序,并将从如何培育新兴产业的可持续发展着手,研究采取措施帮助新兴产业占领未来产业的制高点等。
  简评:战略性新兴产业代替低碳经济的指导意见先出台,说明在低碳经济背景下,大力发展新兴产业,并以其推动经济发展成为我国在调整经济结构过程中的主要手段。该消息对新兴产业构成利好,不过由于利好范围太广,今天相关个股表现并不突出。


二、今日股市大涨内幕
  64点红柱 佯攻还是总攻?
  今天市场又迎来了一家国内大型蓝筹公司--重庆水务,记得就在今年1月底时,我们公司领导亲自带队远赴重庆调研,在行业中率先完成对公司的投资价值报告,并给予高度评价。从今日上午9点30分高出市场普遍预期的价格开始,之后所有交易时间都在均价线上方运行,并且尾市均价线报收点位,居然正好就是公司股票代码1158,构做盘迹象表露无疑,运行节奏蹊跷而又耐人寻味。
  个股如此,大盘也是如此。比如大盘股的热点切换,从去年底就展开了大讨论,但时至今日也没有看到风格转换成功,这就使得多方心里出现"纠结",不敢在此地布下"重兵"。再比如,房地产行业是政策利空的重灾区,按理说应该不断向下调整才对,但"招保万金"四大金刚,却已经提前于市场步入到震荡爬升期,这也就使得空方没有太多聚集人气做空口号和动力。就在这宁静不带一点生机的时刻,市场突然来了这么一根64点红柱,这究竟是佯攻呢?还是总攻?
  在我看来,这是总攻的开始。
  得出此结论的具体理由有三:第一,全年经济表现为A字形。这在市场中多数宏观研究报告中,一致发布的倾向性结论。这一方面是因为参考去年同期基数变化趋势,去年经济走的是前高后低图形,所以今年上半年同比反应出来的数据,显示为高比例增长,但下半年同比数据就需要对比去年高位,这样显示出来的结果就是平缓或者略微下滑。另一方面,国际贸易保护主义不断抬头,欧美为了解决自身的高失业率,频频使用仲裁大棒来遏制他国企业发展,我们预计这一趋势,在未来较长时间内很难改观,而且这一不利情况会越演越烈。从而使得今年下半年经济运行格局变得朴素迷离,不可测风险会时不时地暴露出来。所以,今年行情在发动时机上,上半年好于下半年。
  第二,股指期货开市日期进入倒计时。要说今年上半年资本市场最大事件,无疑就属它了。无论从参与人数上,还是从参与资金上,都将在未来很短的时间内铸就成世界级标杆。股指期货本身,它只是一个供机构参与的工具,但对于当前股票二级市场来言,其积极因素就远高于消极因素。国内投资者习惯性地抄新历史,和大众乐观积极的投资心态,使得市场初始运行预期良好,这就反过来推动了二级市场也朝着同方向运行。所以,在登场开市前,市场向上乃大概率事件。
  第三,金融地产两大权重板块企稳回升。笔者近期多次阐述房地产板块,力图从多角度来抹去粘在其"背上"的假新闻,本周从多家研究机构的报告中,进一步印证了我们观点的前瞻。最近两周的新房销售量,北京和深圳开始明显回升,二三线城市的上升速度更是快于一线城市。再从二手房交易数据来看,多数城市已经回到了去年平均水平线上,而且不仅购房人热情恢复如此之快,近期北京土地拍卖会上,就连地产商的购地热情也势不可挡,地王频频亮出。我们都知道土地是影响房价的重要因素,地价高房价必然会被推高,但从现有政策制定上看,地价根本就是无法调控。再看央企屡次被打上地王标签,不要以为这是不好的现象,恰恰相反,这是国家走法制化道路的成功。试想,过去为何民企容易拿到土地开发权,那是因为通过私下寻租得来的。由于现在执行了招拍挂制度,所以在土地市场上的官商勾结,就基本得到了遏制。在阳光底下操作,民企失去了暴利空间,从而也就没有了拿地冲动。房地产忧虑消除后,那银行股的坏账忧虑也就随之烟消云散,这让低估值状态下的地产和金融,必然会被市场所修正,权重股的稳定并重新被市场所认识,其市场的重心就会被"垫高"。
  三月是个转折期,天时和地利均已经准备就绪,现在就差人气这一项。而笔者相信,随着财富效应的增加,市场热度有望快速提升。
 
  揭秘股指成功攻克3100点的成因
  周一上证综指在权重蓝筹股的飙升下,轻松突破3100点,验证了笔者此前对市场的判断。在上周五两市就在权重蓝筹股的企稳反弹走势下收红,权重蓝筹股因价值低估得到机构投资者的青睐,机构资金净流入了30亿元,且金融银行板块成为资金流入的主要对象。从盘中来看,两大指数均涨幅超过2%,且两市合计成交量超过2500亿元,较上周平均值高出30%,明显有大资金入场。金融和煤炭行业各一只品种微跌,其他普涨,其中兴业银行涨幅超过5%,煤炭行业5%以上涨幅的品种超过10只。而三大行涨幅超过2%,两桶油涨幅超过1%,以及保险股中国平安和中国太保涨幅都超过4%。采掘指数的涨幅排名第一,达到4.67%!
  为什么大盘蓝筹股表现如此强劲?究其原因,有以下几点:一是股指期货在下月中旬上市这一消息的直接刺激,虽然在两会期间就有传闻股指期货在4月中旬上市,但到消息得以确认,仍然引发市场联想翩翩。众所周知,股指期货对大盘蓝筹股的作用,在此不在赘述!二是权重蓝筹股的业绩表现,工中建三大行去年净利平均增长20%,中国石化净利同比增长115.5%,实现613亿元的收益。截至3月29日,两市共有808家公司公布年报,已经公布年报的27家蓝筹公司实现净利润同比增长16.99%占到已经公布年报的上市公司净利润的八成。三是价值低估,我们知道今年以来,大盘始终处于窄幅震荡整理中,其重要一个原因就是权重蓝筹股的不作为,中国石化和中国石油等权重指标股长期处于年线下方。周期性行业又总是萎靡不振,长期的整理,价值明显低估。中国石化今日的动态市盈率才达到15倍,中石油也才22倍,而银行股在20倍以下的比比皆是,这与中小市值的品种动辄几十上百的市盈率相比,明显处于估值的洼地。四是机构投资者的青睐,根据数据显示,上上周A股的资金净流入达到353.88亿元,周期性板块逐渐受到关注。面对高高在上的创业板、中小板以及中小市值的品种,继续操作下去的空间有限,高位风险明显释放出来。因此借助股指期货东风,大资金潜入价值低估的蓝筹股就很容易理解了!
  一旦资金资金蓝筹股,而引发蓝筹股上涨的成因又非短期内能改变得了的,那么蓝筹股震荡向上的走势就非一两日的短期行情。因此投资者不妨重点锁定价值低估、行业龙头、业绩优良的蓝筹股吧!
 
  基金借蓝筹冲关 后市仍可持股
  今日大盘在蓝筹股的推动下终于冲关成功,煤炭,有色,资源类个股对指数贡献较为集中,银行,石油也为大盘冲关推油助力,整体热点有向大蓝筹转移的迹象,但大盘股的热点能否持续目前尚需观察,但我们对中小盘的强势股后市仍看好;回顾盘面,两市有近10家公司封住涨停板,前期热点,物联网,世博,湖北板块今天整体呈现出修正走势,但形态良好,具备超短线套利机会,后市还可逢低介入,此外今天有大批的地产股公布年报,整体业绩较为乐观,目前各级政府对城市建设的投资不断加大,城市化进程不断深入,这就衍生为基建的上游行业建材行业萌生出投资的机会,在这里我们看好木材行业,如0022589升达林业等投资者可以适当关注,总体而言,目前能量开始放大,整体赚钱效应开始增加,投资者可以继续持股,截止收盘,大盘报收3123.80点,涨幅2.09%;
  技术面:今天大盘报收中阳线,成交量已经明显放出,并且站稳3100点关口,上升空间近一步打开,目前3150点有一些压力,但如果量能能继续放大,则仍可继续看高一筹;目前KDJ,MACD等各项技术指标开始走暖,建议投资者继续持股,扩大收益,适当配置地产,基建!

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