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金戈老师简介: 著名财经观察员,拥有深厚财务分析、宏观经济分析、金融市场分析等功力和实战经验,风趣而精次的经济时势评论风格,赢得无数网友支持。

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预测:主力发动新攻势上涨格局确定?  

2010-03-17 17:15:39|  分类: 博客精华—预测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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主力发动新攻势上涨格局确定?

  一、今日要闻回顾及其影响
  1、我国修改可再生能源法 大力推进新能源经济发展
  全国人大常委会于2009年12月审议通过《关于修改<中华人民共和国可再生能源法>的决定》,将于2010年4月1日起实施。今天(16日),全国人大有关专门委员会和国务院有关部门共同召开修改决定实施座谈会。全国人大常委会副委员长陈至立出席座谈会并讲话。
  陈至立指出,大力发展可再生能源具有重要的战略意义。随着我国可再生能源产业的快速发展,有关鼓励可再生能源技术创新与产业发展的一些法律规定和政策已难以适应当前可再生能源发展的实际需要,电网等基础设施和管理体系与可再生能源发电大规模接入、远距离输送等不适应的问题日益元突出。
  陈至立强调,要切实落实修改可再生能源法的决定,当前要抓紧健全和完善各项配套法规规章和技术标准。切实形成包括资源调查和开发利用规划、技术创新和产业发展、价格管理和费用补偿、财政扶持和金融优惠的完善的配套政策和技术规范体系。
  陈至立说,要大力推进可再生能源科技创新,大力发展可再生能源产业,不断提高水能、风能、太阳能等可再生能源在能源结构中的比重,为发展中国特色的新能源经济,发展绿色、低碳经济,实现经济社会的可持续发展做出新的贡献。
  简评:可再生能源法的实施将进一步推动我国新能源事业的发展,为调整经济结构做好铺垫。该消息为新能源板块利好,不过今日两市新能源板块表现平平,未在利好刺激下出现集体井喷。
  2、土地督察拉开帷幕 天量闲置土地警钟敲响
  新一轮的土地督察拉开帷幕,目前仅上海就集聚了多路"兵马",奔赴华东地区进行土地督察。
  从3月10日到4月3日,国土督察上海局派出4个督察组对浙江省的湖州市、绍兴市、台州市和宁波市开展土地督察,对农用地转用和土地征收审批事项等进行实地核查,同时开展土地督察巡视工作。据了解,今年,国土督察上海局计划对13个地级市(区)土地例行督察,占督察区域地级市(区)总数的43%。
  几乎同时,国土资源部发起了全国重点城市土地情况调研和督察工作。由国家土地督察上海局和国土资源部有关单位负责人组成的上海调研组对上海的浦东、松江、青浦、金山、闵行及宝山等区展开了调研,调研时间为10天,调研工作已于3月15日结束,并在内部公布调研结果。
  显然,针对闲置土地等的土地督察"风暴"已在全国刮起,广州、北京等地已纷纷宣布了部分闲置地块的处理结果。但到目前为止,公布的闲置土地处置量较其存量仍是天壤之别。
  简评:处理闲置土地标志着中央新一轮的遏止房价上涨的措施启动。该消息为地产股利空,不过经历过前期大跌后近日地产股有明显企稳的迹象。
  3、李毅中:要抓住3G、三网融合等新机遇
  工信部部长李毅中昨日在《求是》发表署名文章《加快产业结构调整 促进工业转型升级》。文章指出,要加快利用信息技术改造提升传统产业,制定实施鼓励物联网发展的政策措施,催生新型产业。
  文章称,推进工业结构调整和转型升级的主要目标是:从主要依靠规模扩张、过度消耗能源资源的粗放发展向注重效率、注重发展质量和效益的可持续发展方向转变,促进我国工业良性循环,加快走中国特色新型工业化道路的步伐。
  文章指出,目前要促进工业平稳较快发展,为推进结构调整和转型升级打好基础。要坚持把改善供给结构、促进扩大内需作为保持工业平稳较快发展的根本途径,着眼于完善促进消费各项政策,增强消费需求对工业增长的带动作用。
  此外,要抓住3G发展、三网融合等新机遇,开拓新型消费领域。促进出口产品结构调整,稳定劳动密集型产品出口,扩大传统优势产品和自主品牌产品出口,实现内外需均衡发展。
  简评:09年是我国3G发展的元年,今年开始,我国的3G用户数量将出现井喷式增长,一系列衍生行业将获得巨大发展机会,抓住这些机会有利于我国进行经济结构调整。该消息为科技股利好,在该消息刺激下,今天下午科技股板块出现集体大涨。


二、今日股市大涨内幕

  3100点很关键 寻找估值洼地

  今日两市股指高开高走,午后市场呈现加速上升态势,沪指更是连克10日、20日均线,最高点摸至3050.76点,高位震荡中A股重心上移。2点半后沪指顽强突破3050,最终报收3050.48点。板块上保险、电子信息、3G通信、造纸印刷占据涨幅榜前列,10板块整体涨幅超过3%,两市难寻下跌板块。个股方面,小盘股表现强于大盘股,A股市场今日14只个股涨停,赛迪传媒、康强电子、太极实业等股量能有效放大,涨停收盘。
  受中国银联新一代手机支付业务已进入大规模试点阶段的消息影响,今日物联网概念股涨幅居前,成为涨幅榜明星,涨幅逾5%。长电科技、高鸿股份、厦门信达、东信和平和远望谷在午后纷纷封住涨停。区域板块持续活跃,图们江、横琴新区、海峡西岸、长株潭、武汉规划占据涨幅榜前列。二三线地产股领涨房地产板块,苏宁环球涨幅逾6%,宁波富达涨6.25%。
  今年政府工作报告再次突出了要把加快转变经济发展方式、调整优化经济结构作为未来经济工作的重点。随着资本市场 在我国国民经济中扮演着日益重要的角色,充分发挥其优化资源配置的功能服务于"调结构"的条件已经具备,证券市 场能够也必须在经济结构调整的进程中发挥作用。而伴随产业结构的不断升级,战略性新兴产业的发展壮大也将给证券 市场带来更多更好的投资标的,催生出众多投资热点和机会。
  以低碳经济为例,中国经济面临转型,即从以前重工业化的经济增长方式走向以新能源、低碳经济为龙头的新经济增长 方式。低碳其实就意味着阳光经济、风力经济、新能源经济、生物智能经济等等。如果将眼界放得更宽一点,凡是涉及 清洁能源的都算低碳经济,比如余热发电、垃圾发电、新型的电网技术、工业节能技术、建筑节能技术以及新能源技术 等都会成为政策鼓励的重点。
  另外,目前股指期货和融资融券已进入倒计时阶段,部分机构正积极调仓布局应对金融创新带来的市场新格局。从其它 国家的经验来看,股指期货和融资融券的推出将在一定程度上提升蓝筹板块流动性和溢价。近期金融银行、券商等权重 蓝筹的明显异动正是机构调仓布局的直观反映,也值得投资者重点跟踪。

  3100点仍是多方下一个目标

  我在周初的文章中指明,本周股指要出现一个前半周下跌,而在后半周开始逐渐上涨的格局,仍要冲击上演3090点的压力局面,而今日市场在部分蓝筹股的带动下,积极的展开了反弹的走势,虽然量能不是很大的局面,但也不会影响近期的整体个股的差价,在前几期的文章中,我们还是仔细分析了市场的因素和可能导致市场变化的原因,但结果都是一个市场去考验2950点的时候就会面临很不错的支撑,而在2910点时刻就是巨大的短线支撑,然后可以积极的抄底,获取短线的差价,而在3090点压力不小,到这就是看量,跟不上就是干脆卖出,在寻找新波段的机会,市场在反复中似乎在等待者什么,不管是何等因素能改变大盘,但我想说,就目前的市场而言梦想深幅度下跌可能性基本上可以不考虑的,所以,在反复中最明确的就是个股差价。
  风险降低是上涨的原动力
  近期市场动荡无常的注意因素,买就是大家担心货币政策的变脸,但这里我想说一点就是无论是加息,还是流动性回笼,央行的货币政策对资金面和市场构成了直接的负面影响因素。但经历了上周的公开市场操作,我们可以对其中的一些变量给出相对确定的回答:首先,3年期央票重启的可能性不大。其次,准备金率很可能于近期上调。但考虑到目前银行体系约1.6万亿元的超储规模,准备金率上调对资金面的影响不是很大。最后,1年期央票即便不能排除上行的可能,但幅度也不会打大,以维持相对稳定为主。
  在交易资金介入债券市场的背景下,超预期的宏观经济数据会对债券市场形成冲击,这个判断已经在上周的债券市场走势中得到了验证。但是基于以下两个层面的观察,我们认为这样的反弹已基本结束,未来一段时间内由冲击因素导致风险的概率不大。
  业绩增长也逐渐封住下跌空间
  基本面趋好的现实仍使我们对市场持乐观态度。随着年报披露,盈利将再度成为市场关注的重点。首先,按照中国企业盈利增速上升周期为两年的规律来看,于2008年年底开始的盈利触底反弹周期将延续到2010年;其次,截至3月15日,共有386家公司公布2009年年报,实现净利润1222亿元,较2008年度同期上涨37.42%,根据业绩预告的中值推算,已经发布业绩预告及公告的1191家公司净利润较2008年同期上涨53.36%。
  从几大行业的估值水平看,大盘权重股估值优势比较明显。银行股的市盈率普遍在13-15倍,券商龙头股的估值低于20倍,地产股市盈率很多在20倍以下。我们认为,处于估值低位的权重股将对指数构成明显支撑,市场很难大幅下跌。
  总之:
  年线位置不会轻易被有效跌破,应当会有较强的支撑力度。上证指数自从2009年4月29日到今年3月16日,在年线上方运行了129天;但上一个周期,即2005年12月30日到2008年2月21日,大盘保持在年线上方运行了516天,目前运行时间只有不到上个周期的四分之一。尽管2010年的股市并不是大牛市,但步入大熊市的条件也不具备,指数没有充分理由有效跌破年线。

 

  主力突击 两大板块发起新攻势

  核心提示:在保险银行等权重板块和物联网、3G、电子信息及电子器件等新兴产业联袂领涨的推动下,周三深沪大盘展开强劲反弹攻势,两市股指分别大涨2.39%和1.93%,成交量伴随明显放大。周三的大涨已基本扭转了近期持续低迷的运行格局,为新一轮攻势奠定了人气基础……
  [热点聚焦与市场机会
  在保险银行等权重板块和物联网、3G、电子信息及电子器件等新兴产业联袂领涨的推动下,周三深沪大盘展开强劲反弹攻势,两市股指分别大涨2.39%和1.93%,成交量伴随明显放大。在上日的文章中提到,随着市场对"政策紧缩预期"和"经济存在二次探底风险"压力的进一步消化,同时在股指期货和融资融券即将正式推出的刺激下,市场转机正悄然临近。而周三的大涨已基本扭转了近期持续低迷的运行格局,为新一轮攻势奠定了人气基础。
  紧缩压力缓解,人气继续回升
  值得关注的是,中国人民银行发布的一季度银行家、企业家、居民调查问卷报告显示,51.7%的银行家认为下季度货币政策将保持现状。与此同时,美联储16日召开的议息会议决定维持联邦基金利率在接近零的水平不变,并承诺在较长时间内保持低利率水平。上述消息在很大程度上减轻了市场对未来政策紧缩预期压力的担忧。
  另外注意到,中登公司披露的数据显示,3月8日-3月12日的一周新增A股开户数为35.13万户,较前一周增长5.08%,创近三个月以来新高。数据显示,A股的帐户数首度突破1.4亿。A股持仓账户数为5268.80万户,较前一周增长23.41万户,A股持仓账户数重拾升势再创新高。显然,市场人气并未受到近期大盘持续低迷的影响,开户数的持续增加为后市行情奠定了资金面基础。可以比较是,在2009年春节后,新增开户数的持续大幅增加有效激发了市场人气,也为2009年上半年的持续攀升行情奠定坚实基础。
  主力出击两大板块
  观察周三的盘面表现来看,权重蓝筹板块如中国平安、浦发银行、中信证券、海通证券等明显活跃,成为推动指数上涨的主要动力。近日反复提到,即将推出的股指期货和融资融券等金融创新举措在一定程度提升权重蓝筹的溢价。随着金融创新推出的日益临近,部分机构正积极调仓布局应对金融创新带来的市场新格局,因此,大盘打破盘整僵局的时机也逐渐临近。近期金融银行、券商、保险以及石油石化等权重蓝筹的明显异动正是机构调仓布局的直观反映,未来表现仍然值得投资者关注。
  其次,物联网、3G、电子器件和电子信息等战略性新兴产业个股受到市场的热烈追捧。值得关注的是,全球电子信息产业在2009年第二季度触底以来持续好转,目前国内电子信息行业处于景气周期,而技术创新成为推动整个行业快速发展的重要动力。如电子阅读、手机支付、触摸屏、LED、3D技术、智能手机、windows7、微型投影、蓝牙耳机等一系列技术创新成为推动电子信息产业快速发展的重要催化剂。同时,电子信息产业作为我国重点发展的战略性新兴产业之一,未来有望获得更多的产业政策扶持。而新能源、物联网、3G等新兴产业的快速发展,为电子信息产业的发展提供了广阔的发展空间。需要强调的是,在国家大力发展战略性新兴产业的政策驱动下,战略新兴产业已成为主力资金布局的主要方向之一,其潜在机会应引起投资者重视。
  风险及策略提示
  央行16日在公开市场操作中发行了高达1100亿元的1年期央票,同时开展了830亿元正回购操作,操作情况显示,央票利率与正回购利率继续走平。本周公开市场到期资金量共1900亿元,包括1700亿元央票和200亿元91天期正回购。在周二1930亿元的资金回收操作之后,本周市场已提前迎来资金净回笼。

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